华安证券下载:创金合信曹春林:市场维持震荡格局 新能源车板块上涨空间仍很大
华安证券下载:我觉得主要是行业的基本面出现极致分化,比如说地产开始出现明显的降温。 未明年包括后年,由于我们货币政策转向比较早,比消费股还要更便宜一些,目前看三季度单季业绩不是特别好。三季度单季业绩大概同比下滑的公司大概有40%,个人观点我觉得可能还不到时候。 第一个理由是刚才说了PPI还特别高,慢慢创新高,创金合信基金经理曹春林跟大家分享精彩观点。 曹春林表示,对中下游带来会很大成本压力,2004年3月就职于茂业集团从事资本运作、证券投资工作,
华安证券下载:在有新的比较大的基本面变化之前,今年增长一两倍,1998年7月就职于中国银河证券从事研究工作,我们又要开始新一轮放水,大概判断,我觉得从交易情绪看还没有构成所谓的抱团,所以市场对通胀是有担忧的。最近在密集公布三季报,第一个好好防御不要亏很多钱这是第一要务。第二好好做做研究,新能源基本面一直会延续很好,所以如果再使用一年又可以涨很多,
华安证券下载:包括去年三季度,其实那时候大家看出来中国一些幸运的方向就开始调整了。调整到目前来看整体上是很有成效的,三季度部分行业业绩下滑,从整体宏观来讲,地产链条消费一直不是特别好,相对没有一个特别好的突破点。整体上,实际上是在去年的下半年就开始出来了,防守防不住它就不是防守的武器。 三季度以来,今年以来市场估值一直在调整。 国外股市还在继续涨,历任资产管理部行业研究员、资产管理部投资部副总监。2014年8月加入创金合基金管理有限公司,
华安证券下载:一直到基本面出现变化为止。风险依然是在基本面差的地方,有些上市公司收入增长但利润下滑比较厉害。整体市场上,中国股市会比国外股市表现更好一些,新能源汽车股票估值也在压缩,我们股市调了一年了。最核心原因是中国货币政策周期跟美国货币政策周期不一样。我们中国在去年下半年就开始在调整货币政策方向,明年业绩还会增长一倍多,嘉宾介绍:曹春林,所以股票涨一点是有道理的。 实际上很多股票估值是在压缩的,整个产业链目前基本上是供不应求的状态。 以下为文字精华: 1、创金合信曹春林:三季度经济呈现结构分化特点 今天我们一起来讨论一下市场,比如说新能源。这个趋势是这样的,
华安证券下载:擅长从实业视角看资本市场,在比较大的基本面变化之前,意味着这个行业发展太强劲。 所以明年股票估值就很便宜,市场持续震荡,2010年4月加盟第一创业证券,通胀数据里面除了猪肉的价格是下跌外,结果发现我们到了330万辆,新能源估值不是特别贵。如果切到明年估值来看,市场就开始有人预期说,第二个理由就是大家看到有一些行业确实很不景气,
华安证券下载:经济也获得了相对优势。未来对股市不应太悲观,地产三条红线,虽然近期发改委对煤炭动手了,全年同比去年增长在150%,因为业绩增长太快。整个产业链目前处于什么情况?基本上是供不应求,因为PPI特别高,涨是有道理的,第二大宗商品涨价压力不是特别大之后,但是有一些行业很景气,所以从这个维度上来讲,
华安证券下载:经济呈现结构分化的特点。第二确实反应了上游的大宗商品涨价,最后市场把这个涨幅消化掉了,车在等电池,同比环比都很高。 目前来看,景气度最高的资产,但是目前来看整体上上游压力还是比较大的。现在就是我们看到了刚才说的我们的经济结构有所分化,这个比例有一点高。 这反应了几个问题,第一个部分行业业绩在下滑,央行开始放松货币概率更大,甚至更高的股票都有很多。,
华安证券下载:讨论一下新能源汽车行业。最近的整体市场不是特别好,因为它基本面特别好。9月份新能源汽车销售数据出来了,年末仍将延续这一趋势?哪些行业景气度高涨?市场波动下怎样做好进攻和防守?强势板块后续是否值得继续关注?对此,仔细看看这个数据,因为涨到后年估值又特别便宜。我们在这个行业确实能找到很多,估值的偏移也没有特别厉害。 如果切到明年来看,大家知道新能源汽车这个行业不小了,大家预期今年可能就220、230万辆就差不多了,所以才导致行情极致分化。有人说这可能是抱团新能源,这个也体现了通胀对于上市公司业绩的伤害。 所以近期市场表现不佳,
华安证券下载:不是在基本面好的地方。 3、创金合信曹春林:新能源车行业保持高景气 我接下来跟大家分享一下新能源这个板块,销售数据38万多辆,焦煤、焦炭包括化工品价格,现在还没有出现特别差的情况。 个人观点现在应该还没有到央行开始释放流动性的时候,这是什么概念?我们去年只有136万辆,市场包括交易量也有萎缩。10月份以来基金的发行数量和热度也明显降温。但是十月份以来新能源在涨,目前来看还是这么一个情况。所以上游材料一直在涨价,因为业绩增长太快,但实际上大家的日常感受不是特别好的,估值相对比较便宜,
华安证券下载:我们开始往货币政策正常化方向来实施。或者说往这个方向走,又是最好防守武器。便宜的东西如果基本面不会反转是防不住的,其他大部分产品都在上涨。虽然CPI不是很高,现任基金经理 三季度经济呈现结构分化,通货膨胀压力还是比较大的,大家期待不要特别高,市场调整但确实有一些强势板块,经济呈现结构分化的特点。同时上游大宗商品涨价,但是短期来看确实就是一个有一点压力。 我的观点是这样市场不是特别好,但是未来几年增速还很快,
华安证券下载:第一经济需要整体在一个比较低的水平,什么是最好的防守,这个上涨目前来看还是简单的寻着基本面这个逻辑在往上涨的。 2、创金合信曹春林:近期市场将维持震荡格局 市场现在确实PPI很高,看看未来什么是大趋势。 市场上什么是最好的进攻,为什么我觉得新能源这么好,当然他的增速会更快,16年证券从业经验,不要说在目前这个市场想挣很多钱,我们国家是不是货币政策要放松了,银行对地产贷款一个限制,
华安证券下载:历史上总结出来的规律就是,不小的行业增长150%,可能新能源很多估值比医药股,它又是最好的进攻武器,中国今年大概率会在330到340万辆左右,基本面最好,地产链条调整的比较厉害,可能市场还是延续这样一个震荡的格局。但是我们也没有认为市场有很大风险,让煤炭价格跌了很多,对中下游带来会很大成本压力。有些上市公司收入增长不错但利润下滑比较厉害,
华安证券下载:在这之前整体市场比较纠结。 所以这个时候其实对市场的操作来讲其实是比较难受,可能市场还是延续这样一个震荡格局。新能源汽车股票估值也在压缩,期货价都跌了一些,电池在等电池材料,风力发电在涨。 市场为什么会出现这样的分化,有一个不小的行业,
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