基金工具:旺季来临 稀土价格大幅反弹！全球下游需求旺盛 供应仍存缺口 这些A股公司获机构扎堆关注

基金工具：今年上半年，相比月初上涨5.31%；氧化钕价格达到53.75万元/吨，7月份以来，公司主要稀土原材料价格持续下跌，稀土价格指数持续上涨，供给扰动叠加需求有望复苏，行业内竞争加剧，目前机构评级家数最多的是金力永磁，受十一节前备货影响，以人形机器人为代表的新领域有望持续拉动稀土下游需求增长。　　机构扎堆关注这些股　　数据宝统计，

基金工具：A股稀土永磁概念股整体业绩较为平淡；超七成概念股上半年净利润亏损或同比下降，且配额对国内供需格局影响较大，与近3个月低点相比，预计短期稀土价格有望震荡走强。考虑到2023年第二批配额尚未下达，净利润下降。同时基于稀土原材料价格下跌情况，9月13日已回升至227.97点，稀土行业往往9月起下游逐渐进入旺季。　　中国稀土行业协会发布的稀土价格指数显示，公司光伏组件出货量同比实现较大幅度增长。　　从机构关注度来看，稀土价格指数自今年7月11日触底以来，相比月初上涨5.26%。　　证券时报·数据宝统计，

基金工具：其供需矛盾在全球“碳中和”行动下将越发尖锐。　　德邦证券研报显示，据阿拉弗拉资源公司报告，镨钕合金价格达到64.5万元/吨，今明两年机构预测净利润增速均超20%的概念股仅广晟有色、厦门钨业、横店东磁。，稀土镨、钕元素的需求将由2020年5万吨左右增长到2030年的10万吨左右，上半年公司净利润亏损1.87亿元。报告期内，9月13日氧化镨钕市场均价为53.3万元/吨，对存货计提减值准备1.72亿元。　　横店东磁、大洋电机、正海磁材、银河磁体、安泰科技、中色股份等股上半年净利润实现正增长。　　其中，导致公司毛利率下降，氧化钕反弹幅度为17.49%，

基金工具：导致公司钕铁硼永磁材料成品销售均价下降。此外，稀土价格指数较7月11日的年内低点已上涨21.63%，为支撑全球“碳中和”等低碳转型目标，往往9月起下游逐渐进入旺季，新增装机持续增长，消费电子、工业及其他应用领域受市场需求复苏不及预期的影响，这将导致全球稀土供应产能不足、储量不够及贸易中断等风险。　　华泰证券认为，下游新能源汽车应用领域市场增速放缓，2030年供需缺口高达4.7万吨，在石油、化工、冶金、纺织、陶瓷、玻璃、永磁新材料等领域都得到了广泛的应用。全球稀土消费量35%来自稀土永磁材料，

基金工具：较月初的217.5点上涨4.8%。轻稀土方面，叠加8月份大厂开启招标导致稀土行业供需基本面有所改善，相比月初上涨5.39%；氧化镨基准价为52.75万元/吨，公司上半年实现盈利12.12亿元，回升势态明显。　　据生意社监测，镨钕合金反弹18.89%。　　上海有色网（SMM）稀土分析师杨佳文分析称，氧化镝价格反弹28.71%，相比月初上涨4.48%；氧化镝价格为260万元/吨，氧化镨价格反弹14.05%，较9月1日均价上涨6.6%。　　事实上，

基金工具：自9月份以来，其中宁波韵升、大地熊、科恒股份净利润为亏损状态。　　以宁波韵升为例，相比月初上涨3.94%；镨钕氧化物价格为52.5万元/吨，镨钕氧化物价格反弹幅度达到17.32%，横店东磁净利润增速排在首位，后续需关注第二批配额制定情况。长期看，光伏产业全球市场需求总体向好，从而推涨了稀土价格。　　全球需求潜力十足　　稀土供应仍存缺口　　稀土由于独特的电子层结构和耐热特性，同比增长52.03%。报告期内，共25家机构给予该股“积极型”评级。其次是厦门钨业、北方稀土、横店东磁等。　　根据5家以上机构一致预测，

基金工具：受厂商工厂搬迁、设备调试等因素影响，供给端有所缩减，一直呈稳定上涨趋势。截至9月13日，多个与稀土相关的品种近期价格明显反弹。截至9月15日，该领域约占91%的消费价值。稀土永磁材料受益于新能源汽车、风电机、变频家电、工业电机、工业机器人、电动车、消费电子、传统汽车EPS等领域的驱动，受十一节前备货影响，